Sehubungan dengan adanya libur bursa selama tahun 2024, maka terdapat penyesuaian pada ketentuan transaksi dan tanggal Setelmen Produk Investasi.
Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Sehubungan Dengan Libur Bursa Kenaikan Isa Al Masih
Sehubungan dengan jadwal libur bursa Kenaikan Isa Al Masih pada tanggal 9 & 10 Mei 2024, maka berikut kami informasikan:
- Obligasi & SBN Pasar Sekunder
- Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 3 – 8 Mei 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
- Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
9 & 10 Mei 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 13 Mei 2024. - Reksa Dana
- Transaksi Reksa Dana pada 8 Mei 2024 sebelum pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 8 Mei 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 13 Mei 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 21 Mei 2024.
- Transaksi Reksa Dana pada 8 Mei 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 12 Mei 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 13 Mei 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 14 Mei 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 22 Mei 2024.
Informasi Ketentuan Transaksi & Setelmen Produk Investasi Sehubungan Dengan Libur Bursa Hari Raya Waisak 2568 BE
Sehubungan dengan jadwal libur bursa Hari Raya Waisak 2568 BE pada tanggal 23 & 24 Mei 2024, maka berikut kami informasikan:
- Obligasi & SBN Pasar Sekunder
- Terdapat penyesuaian tanggal setelmen untuk transaksi yang dilakukan tanggal 20 – 22 Mei 2024 karena adanya libur bursa dan adanya recording date, sebagai berikut:
| Mata Uang | Tanggal Transaksi | Produk | Penyesuaian Tanggal Setelmen |
| IDR | 21 Mei | Semua seri ORI, SR, FR & PBS | 27 Mei |
| 22 Mei | 28 Mei | ||
| USD | 20 Mei | Semua seri INDON & INDOIS | 28 Mei |
| 21 Mei | 29 Mei | ||
| 22 Mei | 30 Mei |
- *Selain seri-seri tersebut, maka setelmen berlaku normal T+2 (IDR) dan T+3 (USD)
- Transaksi Produk Obligasi & SBN Pasar Sekunder tidak dapat dilakukan pada tanggal
23 & 24 Mei 2024 dan dapat dilakukan kembali pada tanggal 27 Mei 2024.
- Reksa Dana
Berikut ketentuan transaksi Reksa Dana:- Transaksi Reksa Dana pada 22 Mei 2024 sebelum pukul 13.00 WIB akan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) per unit tanggal 22 Mei 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 27 Mei 2024. Khusus transaksi penjualan kembali (redemption), dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 4 Juni 2024.
- Transaksi Reksa Dana pada 22 Mei 2024 setelah pukul 13.00 WIB sampai 26 Mei 2024 akan menggunakan NAB per unit tanggal 27 Mei 2024 dan transaksi akan ter-update di portofolio tanggal 28 Mei 2024. Khusus transaksi penjualan kembali, dana hasil penjualan kembali akan masuk ke rekening paling lambat pada 5 Juni 2024.
sumber dari : https://www.bca.co.id/id/informasi/news-and-features/2024/05/08/08/47/Informasi-Ketentuan-Transakasi-Setelmen-Produk-Investasi-Selama-Libur-Bursa-Tahun-2024